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中信证券披露231亿元利润密码:首度回应“80亿买理财产品”

来源:原创 编辑:admin 时间:2022-05-25 18:51
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  原标题:中信证券披露231亿元利润密码:首度回应“80亿买理财产品”

  记者李域 深圳报道

  3月28日晚间,“券业一哥”中信证券交出2021年的成绩单。

  数据显示,中信证券2021年全年实现营业收入765.24亿元,同比增长40.71%;实现归属于公司股东净利润人民币231亿元,同比增长55.01%,净资产收益率12.07%,同比增加3.64%。

  中信证券董事长张佑君直言,2021年主要经营业绩达到公司成立以来最高水平。

图片来源:中信证券2021年年报图片来源:中信证券2021年年报

  2021年,中信证券各项主营业务均实现了营收正增长,证券投资业务、资产管理业务、经纪业务的净收入均超百亿元。在收入排名上,证券投资业务超越经纪业务,营收183.86亿元,成为中信证券营收主要来源。

  此外,在3月29日上午举办的业绩说明会上,中信证券财务负责人史本良回应了此前备受市场关注的问题,A股配股募资223亿元到账仅十余天,便公告80亿元投向理财产品。

  史本良表示,募集资金应按照监管机构规定进行使用,资金从募集到业务落地需要一个过程,购买理财产品是为了提高资金使用效率,用合理的方式获取合理的收益。未来这80亿将继续投入到资本中介业务中。

  高净值客户数量翻倍

  2021年,中信证券财富管理转型取得了显著成果。

  截至报告期末,客户数量累计超过1200万户,托管客户资产规模合计人民币11万亿元、较2020年末增长29%。

  细分来看,人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户、资产规模人民币1.8万亿元,分别较2020年末增长25%、21%。

  人民币600万元以上资产高净值客户数量3.5万户、资产规模人民币1.5万亿元,分别较2020年末增长29%、19%。

  在财富客户及高净值客户的数量及资产规模上均较2018年末实现翻倍增长。

  此前,中信证券收购广州证券,补足区域客户覆盖短板,实现客户资源的快速积累。

  截至2020年底,公司客户数突破千万大关,特别是在机构客户数方面,实现对主要央企、重要地方国企、有影响力上市公司的深度覆盖,利来手机版

  对此,安信证券分析师张经纬认为,公司财富管理转型成效显著,传统经纪业务市占率提升的同时,收入结构进一步优化,客户规模显著增长。

  截至2021年底,中信证券资管规模达1.63万亿元。公司控股公募华夏基金实现收入80亿,同比增长45%,净利润同比增长44%至23亿元,年末华夏基金的公募管理规模超1.04万亿元,同比增长30%。

  目前,中信证券正在申请设立资管子公司,并申请公募牌照。中信证券总经理杨明辉在业绩会上表示,资管子公司的设立利于建立养老金产品体系,发挥机构委托方面的优势,中信证券资管业务的主要客户为机构客户及高净值人群,华夏基金则主要面向零售客户。

  自营业务收入最高

  去年,中信证券各项主营业务均实现了营收正增长。

  具体来看,证券投资业务实现收入183.86亿元,同比增长37.14%;经纪业务实现收入182.89亿元,同比增长27.03%;资管业务实现收入135.14亿元,同比增长41.35%;证券承销业务实现收入77.53亿元,同比增长19.50%。

  特别是在投资业务上,毛利率达58.58%,同比增加38.55%。

  对此,中信证券表示,公司股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面,加大了对新兴科技行业的投资力度,同时注重整合公司资源优势,以产业链研究为切入点,加强跨行业比较研究,整体保持了稳健的业绩。在量化分析和多元策略的探索和实践上稳步推进,增强了对市场风格与行业轮动的适应和调整能力。

  与此同时,中信证券投行业务延续以往优势,多项指标排名行业第一。境内股权融资方面,去年全年,中信证券完成A股主承销项目194单,主承销金额3319.17亿元(现金类及资产类),同比增长5.84%,市场份额18.26%,排名市场第一。

  注册制项目方面,公司继续加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度,完成IPO项目68单,合计发行859.22亿元,市场份额15.83%,排名市场第一。

  中央汇金首现减持

  值得关注的是,在2021年,中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称中央汇金)出现减持,持股量从1.978亿股减至1.784亿股,减持中信证券2032万股。

  这是自中央汇金2015年进入中信证券十大股东之后,首次出现减持。

  公告显示,在2021年四季度,北上资金增持了2.77亿股中信证券,而中央汇金减持了2032万股,国泰中证证券ETF也减持了1700多万股。

  此前,据东方财富2021年年报,中央汇金资产管理有限责任公司在2021年减持了1132.54万股东方财富,2021年末仍持有1.05亿股,占比1.02%。

  对此,有券商业内人士表示,中央汇金主动减持,可能是逢高减持的常规操作。数据显示,中信证券今年以来已经下跌超20%。

  对于未来的各项业务,中信证券表示,投行业务方面将从进一步扩大境内外客户覆盖,增加项目储备和加强新兴行业、重要客户及创新产品研究,根据市场发展与客户需求主动优化业务结构,获取重要客户关键交易,进一步提升全球市场影响力等多方面着手。

  同时,在债务融资方面,中信证券将继续做大客户市场,提高公司市场份额,加强尽职调查、风险管理和质量管控,降低项目风险。

  财富管理方面,在保持并扩大经纪业务收入优势的同时,优化业务收入结构,进一步提升财富管理收入占比。

  资产管理方面,2022年中信证券将继续注重主动管理、长期限净值型、“固收+”及权益等多资产模式,提升资产管理规模与客户服务能力,提高资管业务收入。

  (作者:李域 编辑:巫燕玲)

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